닥터뱅크머니입니다
코인선물을 시작한다면 반드시 체크해야할것들이있습니다.
레버리지 걸기 전에 반드시 점검할 15가지
키워드: 코인선물, 선물 매매, 레버리지, 리스크 관리, 체크리스트
코인 현물은 “흔들려도 버티면 된다”는 마인드로 버티는 분들이 많지만,
코인선물은 한 번의 실수로 계좌가 날아갈 수 있는 상품입니다.
그래서 전략보다 먼저 중요한 것이
바로 **“매매 들어가기 전에 반드시 확인해야 할 체크리스트”**입니다.
오늘은 실제 매매에서 바로 활용할 수 있도록,
코인선물 들어가기 전에 확인해야 할 항목을
[준비 → 진입 전 → 진입 후/청산] 3단계로 정리해보겠습니다.
1. 매매 전에 먼저 점검: “이 돈, 날아가도 견딜 수 있는가?”
✅ 1-1. 내 자금 상태 체크
- □ 선물 계좌는 ‘잃어도 생활에 지장 없는 돈’으로만 구성했는가?
- □ 전체 자산 대비 **코인선물 비중(%)**을 알고 있는가?
- □ 이번 트레이딩에 투입할 금액이
**“당장 0원이 되어도 잠은 잘 수 있는 수준”**인가?
💡 선물은 “얼마 벌까?”보다,
**“한 번에 계좌가 날아가지 않을 구조인가?”**가 우선입니다.
✅ 1-2. 기본 개념 이해
아래 4가지를 제대로 이해하지 못하면,
선물 매매는 아직 이릅니다.
- □ 내가 거래하는 상품이
- 무기한 선물(Perpetual)인지
- 만기 있는 선물인지 구분할 수 있는가?
- □ 교차/격리(분리) 마진 차이와 장단점을 알고 선택했는가?
- □ 청산가(강제청산) 계산 방식과,
내가 잡은 포지션의 대략적인 청산 가격을 알고 있는가? - □ 펀딩비(자금조달비) 구조를 이해하고,
현재 롱/숏 어느 쪽이 펀딩을 내는지 확인했는가?
✅ 1-3. 오늘은 “매매해도 되는 날”인가?
- □ 전날 큰 손실로 복수 매매(revenge trading) 상태는 아닌가?
- □ 잠을 제대로 자고, 정신이 맑은 상태인가?
- □ 오늘 중요한 일정(회의, 약속, 운전 등)으로
차트를 장시간 못 볼 상황은 아닌가? - □ 술·감정·사적인 스트레스에 영향을 받지 않는 상태인가?
💬 멘탈이 흔들리는 날엔
**“매매 안 하는 것도 최고의 매매”**입니다.
2. 진입 직전 체크: “이 포지션, 논리와 숫자가 있는가?”
✅ 2-1. 방향과 시나리오
- □ 오늘 시장 방향성을 한 문장으로 설명할 수 있는가?
- 예) “FOMC 기대감으로 단기 상방, 89K 이탈 시 시나리오 무효”
- □ 시나리오가 틀렸을 때
**“어디까지 가면 내 생각이 틀린 것”**인지 레벨을 정했는가?
✅ 2-2. 진입·손절·익절 가격
- □ **진입 가격(대략 구간)**을 미리 정해 두었는가?
- “오르면 사야지”가 아니라,
**“어디까지 눌리면, 어디까지 뚫리면 진입”**인지?
- “오르면 사야지”가 아니라,
- □ 손절 가격을 미리 써놨는가?
- “대충 빠지면 자르자”가 아니라
“○○K 이탈 시 시장가 컷”
- “대충 빠지면 자르자”가 아니라
- □ 1차·2차 익절 구간을 정해두었는가?
- 전부 한 번에 먹으려 하지 말고,
분할 익절 계획을 세웠는가?
- 전부 한 번에 먹으려 하지 말고,
✅ 2-3. 레버리지 & 포지션 사이즈
- □ 내 거래소 기준으로 레버리지 배율이 몇 배인지 알고,
그 배율이 내가 감당 가능한 수준인지 계산해 봤는가? - □ 1회 진입 시 계좌의 몇 %를 사용하는지 정해 두었는가?
- 예) 1포지션당 계좌의 5~10%
- □ **한 번 손절 시 계좌의 최대 손실률(%)**이
- 2~3% 이내인지
- 아니면 10% 이상인지?
→ 숫자를 알고 있는가?
📌 원칙 예시
- 1포지션 최대 손실: 계좌의 3% 이하
- 하루 최대 손실: 10% 도달 시 강제 종료
✅ 2-4. 이벤트·뉴스 확인
- □ 오늘 새벽/밤에
- FOMC, CPI, NFP, 실업지표, 중요 연설 같은
변동성 이벤트가 있는지 확인했는가?
- FOMC, CPI, NFP, 실업지표, 중요 연설 같은
- □ 해당 시간에 포지션을 굳이 들고 갈 것인지,
아니면 이전 정리 후 재진입할 것인지 정했는가?
3. 포지션 잡은 후 체크: “지금 나는 계획대로 하고 있는가?”
✅ 3-1. 진입 후 행동 원칙
- □ 진입 후 손절·익절 라인을 그대로 유지하고 있는가?
- □ 내 계획과 상관없는
- 텔레그램 방, 커뮤니티, 인플루언서 멘트 때문에
계획을 바꾸고 있지는 않은가?
- 텔레그램 방, 커뮤니티, 인플루언서 멘트 때문에
- □ 수익이 났을 때
- “조금 더, 조금 더” 하며 익절을 계속 미루고 있지 않은가?
✅ 3-2. 추가 진입(물타기/불타기) 규칙
- □ 손절 라인 근처에서 무계획 물타기를 하고 있지 않은가?
- □ 불타기를 한다면
- 어느 구간에서,
- 몇 번까지,
- 총 포지션이 계좌의 몇 %까지 늘어날지
최대치를 미리 정해 두었는가?
❗ “판단이 틀렸다면 물타기가 아니라 손절 후 재진입”이
평균 수익률과 멘탈을 지키는 데 훨씬 유리합니다.
✅ 3-3. 매매일지 & 복기
- □ 오늘 매매에 대해
- 진입/청산 가격, 레버리지, 손익, 이유를
간단히라도 기록할 준비가 되어 있는가?
- 진입/청산 가격, 레버리지, 손익, 이유를
- □ 손실 났을 때
- 원칙을 지켰는지, 감정 매매였는지
구분해서 적을 생각이 있는가?
- 원칙을 지켰는지, 감정 매매였는지
매매일지는 처음엔 귀찮지만,
한 달만 꾸준히 써보면
본인만의 패턴(실수·강점)이 눈에 보이기 시작합니다.
4. 한눈에 보는 코인선물 매매 체크리스트
📍 매매 전
- 이번 매매 자금, 잃어도 생활에 지장 없는 돈인가?
- 교차/격리, 레버리지, 청산가·펀딩 구조를 이해했는가?
- 오늘 나는 멘탈·컨디션이 괜찮은 날인가?
📍 진입 직전
- 시장 방향성과 시나리오를 한 문장으로 설명할 수 있는가?
- 진입·손절·익절 가격을 미리 정했는가?
- 포지션 사이즈와 1회 최대 손실률(%)을 알고 있는가?
- 오늘/내일 중요 지표·이벤트(FOMC·CPI 등)를 확인했는가?
📍 진입 후
- 계획에 없는 물타기·추격 매매를 하고 있지 않은가?
- 손익과 매매 이유를 매매일지에 기록할 생각이 있는가?
이 10개에 **“예”**가 아니라면,
선물 포지션 크기를 줄이거나
아예 매매를 쉬는 것도 하나의 전략입니다.
5. 마무리: 선물에서 살아남는 사람들의 공통점
코인선물로 크게 번 사람 이야기는 많지만,
오래 버티는 사람은 생각보다 드뭅니다.
그 차이를 만드는 건
화려한 지표나 비밀 전략이 아니라,
- 손절 기준
- 레버리지 관리
- 매매일지와 복기
- “오늘은 안 한다”를 말할 줄 아는 절제
같은 기본 체크리스트를 지키는 습관입니다.
“큰 수익은 운으로 올 수 있지만,
계좌를 지키는 건 오직 습관으로만 가능하다.”
오늘부터라도
선물 진입 전 체크리스트 1번부터 차근차근 체크해 보세요.
그 자체가 이미 리스크 관리 시스템입니다.
그리고 중요한 보조지표!!
각자 본인에게 맞는 보조지표를 찾고 설정해서 뇌동매매가 아닌 현실적인 방편으로 체크해서
수익을 만들어가시는게 가장 중요합니다.
저도 보조지표를 체크해서 보통 들어가는데 나중에 제가 설정한 보조지표도 한번 공유해드리도록하겠습니다^^
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